3678)聯享-重大訊息2020-10-17 主旨： 公告本公司109年9月份自結個別財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形 股票代號：3678

 標題：(3678)聯享-重大訊息2020-10-17

主旨： 公告本公司109年9月份自結個別財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形

股票代號：3678

公司名稱：聯享

發言時間：2020-10-16 17:45:45

說明：
1.事實發生日:109/10/16
2.公司名稱:聯享光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理
(1)109年9月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:
負債比率: 58.76%
流動比率:443.52%
速動比率:284.22%
(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月
期初現金餘額: 78,532 75,994 77,322
現金流入合計: 16,757 19,365 19,119
現金流出合計: 19,295 18,037 18,038
期末現金餘額: 75,994 77,322 78,403
(3)銀行可使用融資額度情形:
融資額度: 286,000仟元
已用額度: 257,760仟元
額度餘額: 28,240仟元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

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