(6222)上揚科技-重大訊息2019-04-10 主旨： 公告上揚科技108年03月份銀行融資額度 與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

標題：(6222)上揚科技-重大訊息2019-04-10

主旨： 公告上揚科技108年03月份銀行融資額度 與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

股票代號：6222

公司名稱：上揚科技

發言時間：2019-04-10 14:34:18

說明：
1.事實發生日:108/04/10
2.公司名稱:上揚科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1040201249號函辦理
（1）融資額度與使用情形：單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
金融機構借款 120,000 60,949 54,027
非金融機構借款 0 0 0
（2）未來三個月之現金收支狀況及資金調度狀況：單位：新台幣：仟元
項目 108/04 108/05 108/05
期初餘額 17,635 46,193 45,007
現金流入 47,921 7,509 36,228
現金流出 19,122 8,454 37,046
預計調度前資金缺口 0 0 0
投資活動處分資產 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
金融機構還款 241 241 1,916
非金融機構借款 0 0 0
非金融機構還款 0 0 0
期末餘額 46,193 45,007 42,273
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無