(2891)中信金-重大訊息2019-04-23 主旨： 代中國信託商業銀行日本子行The Tokyo Star Bank, Limited 公告SHR SPC Bond投資案

標題：(2891)中信金-重大訊息2019-04-23

主旨： 代中國信託商業銀行日本子行The Tokyo Star Bank, Limited 公告SHR SPC Bond投資案

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2019-04-23 19:09:33

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
SHR SPC；Bond
2.事實發生日:108/04/23
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用、不適用、JPY 998,000,000
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
SHR SPC；非利害關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件（含付款時間及金額）：依合約規定辦理
其他重要約定事項：依合約規定辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依合約規定辦理；
決策單位：Credit Risk Committee of The Tokyo Star Bank, Limited.
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用、JPY 998,000,000、不適用、
股權受限情形（如質押情形）：無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產比例0.431%、佔歸屬於母公司業主之權益比例7.864%、營運資金金額：不適用
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
投資目的
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
JPY/TWD=0.2757 as of 2019/4/23

(2891)中信金-重大訊息2019-04-22 主旨： 公告子公司中國信託資產管理股份有限公司董事會代行 股東會重要決議事項

標題：(2891)中信金-重大訊息2019-04-22

主旨： 公告子公司中國信託資產管理股份有限公司董事會代行 股東會重要決議事項

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2019-04-22 17:29:40

說明：
1.股東常會日期:108/04/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:依金融控股公司法規定由董事會代行股東會職權。

(2891)中信金-重大訊息2019-04-08 主旨： 代台灣人壽公告 決議投資Cevine Capital Management VII (No.1) Feeder L.P. Incorporated

標題：(2891)中信金-重大訊息2019-04-08

主旨： 代台灣人壽公告 決議投資Cevine Capital Management VII (No.1) Feeder L.P. Incorporated

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2019-04-08 19:33:48

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
Cevine Capital Management VII (No.1) Feeder Limited Partnership
Incorporated；為私募基金
2.事實發生日:108/04/08
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用、不適用、不超過歐元20,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
Cinven Capital Management (VII) Limited Partnership Incorporated，非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件（含付款期間及金額）: 依合約規定辦理
契約限制條款及其他重要約定事項（註一）: 依合約規定辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依合約規定辦理
決策單位：依本公司核決權限
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
母公司：無持有此交易證券
本公司：不適用、不超過歐元20,000,000元、預計約 0.25%、無
子公司：無持有此交易證券
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產比例0.37%、佔歸屬於母公司業主之權益比例6.75%、營運資金:不適用
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定，為壽險資金之運用
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
青田會計師事務所
23.會計師姓名:
許明雄
24.會計師開業證書字號:
北市會證字第3723號
25.其他敘明事項:
無

(2891)中信金-重大訊息2019-03-28 主旨： 代中國信託商業銀行日本子行The Tokyo Star Bank, Limited 公告ADR SPC Bond投資案

標題：(2891)中信金-重大訊息2019-03-28

主旨： 代中國信託商業銀行日本子行The Tokyo Star Bank, Limited 公告ADR SPC Bond投資案

股票代號：2891

公司名稱：中信金

發言時間：2019-03-27 19:00:36

說明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
ADR SPC；Bond
2.事實發生日:108/3/27~108/3/27
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用、不適用、JPY 2,014,500,000
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
ADR SPC；非利害關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件（含付款時間及金額）：依合約規定辦理
其他重要約定事項：依合約規定辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依合約規定辦理；
決策單位：Senior Credit officer of credit risk management division of
The Tokyo Star Bank, Limited
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用、JPY 2,014,500,000、不適用、
股權受限情形（如質押情形）：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產比例0.443%、佔歸屬於母公司業主之權益比例8.087%、營運資金金額：不適用
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
投資目的
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
Maki Shinnosuke Certified Public Accountant Licensed Office
22.會計師姓名:
Shinnosuke Maki
23.會計師開業證書字號:
16525
24.其他敘明事項:
JPY/TWD=0.2790 as of 2019/3/27