主旨： 109年08月銀行融資額度與使用情形暨 未來三個月現金收支預估情形
股票代號：2724
公司名稱：富驛-KY
發言時間：2020-09-10 15:46:44
說明：
1.事實發生日:109/09/10
2.公司名稱:富驛酒店集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第10600073792號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)
109年08月 260,000 260,000
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年09月 109年10月 109年11月
期初現金餘額 16,214 12,764 13,194
現金流入 13,658 13,188 13,188
現金支出 17,108 12,758 12,758
融資前可供支用現金餘額 12,764 13,194 13,624
金融機構借款 - - -
股東借款 - - -
金融機構還款 - - -
期末餘額 12,764 13,194 13,624
備註:截至109年08月底股東借款餘額美金1,100,000元(折合新台幣約32,439,000元)
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/09/10
2.公司名稱:富驛酒店集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第10600073792號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)
109年08月 260,000 260,000
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年09月 109年10月 109年11月
期初現金餘額 16,214 12,764 13,194
現金流入 13,658 13,188 13,188
現金支出 17,108 12,758 12,758
融資前可供支用現金餘額 12,764 13,194 13,624
金融機構借款 - - -
股東借款 - - -
金融機構還款 - - -
期末餘額 12,764 13,194 13,624
備註:截至109年08月底股東借款餘額美金1,100,000元(折合新台幣約32,439,000元)
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無。
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