主旨： 公告本公司109年08月份銀行融資額度使用情形及未來三個月 之現金收支預估情形
股票代號：4304
公司名稱：勝昱
發言時間：2020-09-10 15:56:43
說明：
1.事實發生日:109/09/10
2.公司名稱:勝昱科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年7月17日證櫃監字第1090008196
號函辦理。
6.因應措施:
(1) 銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
109年8月 NT257,667 NT224,282
(2) 未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年9月 109年10月 109年11月
……………………………………………………………………………………
期初餘額 16,283 16,163 16,013
現金流入 39,743 36,978 39,024
現金流出 38,863 36,128 36,258
預計調度前資金缺口 17,163 17,013 18,979
股東往來 0 0 0
金融機構借款 -1,000 -1,000 -500
期末餘額 16,163 16,013 18,279
=================================================================
(3) 股東往來:109年8月底餘額77,700仟元；最近1年最高餘額77,700仟元。
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/09/10
2.公司名稱:勝昱科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年7月17日證櫃監字第1090008196
號函辦理。
6.因應措施:
(1) 銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
109年8月 NT257,667 NT224,282
(2) 未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年9月 109年10月 109年11月
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期初餘額 16,283 16,163 16,013
現金流入 39,743 36,978 39,024
現金流出 38,863 36,128 36,258
預計調度前資金缺口 17,163 17,013 18,979
股東往來 0 0 0
金融機構借款 -1,000 -1,000 -500
期末餘額 16,163 16,013 18,279
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(3) 股東往來:109年8月底餘額77,700仟元；最近1年最高餘額77,700仟元。
7.其他應敘明事項:無
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