主旨： 109年08銀行融資額度與使用情形暨 未來三個月現金收支預估情形
股票代號：8092
公司名稱：建暐
發言時間：2020-09-10 16:25:11
說明：
1.事實發生日:109/09/10
2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)
109年08月 235,836 215,929
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年09月 109年10月 109年11月
期初現金餘額 25,248 24,841 29,022
現金流入 33,711 52,756 34,339
現金支出 (34,736) (33,145) (35,040)
預計調度前資金缺口 24,223 44,452 28,321
股東往來 0 (13,839) 0
金融機構借款 618 ( 1,591) ( 795)
期末餘額 24,841 29,022 27,526
(3)股東往來：109年08月底餘額13,839仟元；最近1年最高餘額33,304仟元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/09/10
2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)
109年08月 235,836 215,929
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年09月 109年10月 109年11月
期初現金餘額 25,248 24,841 29,022
現金流入 33,711 52,756 34,339
現金支出 (34,736) (33,145) (35,040)
預計調度前資金缺口 24,223 44,452 28,321
股東往來 0 (13,839) 0
金融機構借款 618 ( 1,591) ( 795)
期末餘額 24,841 29,022 27,526
(3)股東往來：109年08月底餘額13,839仟元；最近1年最高餘額33,304仟元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無。
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